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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 133.00 | 28 816.00 | 1 317.00 | 30 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 353.00 | 9 297.00 | 1 057.00 | 10 353.00 |
BF Prêts | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603 449.00 | 38 113.00 | 3 565 336.00 | 3 603 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 393 433.00 | | 393 433.00 | 393 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
BZ Autres créances | 529 526.00 | | 529 526.00 | 529 526.00 |
CF Disponibilités | 1 251 173.00 | | 1 251 173.00 | 1 251 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 741.00 | | 2 216 741.00 | 2 216 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 190.00 | 38 113.00 | 5 782 077.00 | 5 820 190.00 |
CU Autres participations | 3 469 463.00 | | 3 469 463.00 | 3 469 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 500.00 | 662 500.00 | | 662 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 605 761.00 | 1 573 646.00 | | 1 605 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 086.00 | 460 716.00 | | 423 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 597.00 | 2 763 111.00 | | 2 757 597.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 164.00 | 1 073 128.00 | | 751 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 899.00 | 128 770.00 | | 90 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 757.00 | 1 323 406.00 | | 1 502 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 775.00 | 593 421.00 | | 658 775.00 |
EA Autres dettes | 7 509.00 | 7 707.00 | | 7 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 104.00 | 3 126 431.00 | | 3 011 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 782 077.00 | 5 889 543.00 | | 5 782 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 697.00 | | | 2 589 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 326.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 467 346.00 | | 16 467 346.00 | 16 467 346.00 |
FD Production vendue biens | 233 020.00 | | 233 020.00 | 233 020.00 |
FG Production vendue services | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 709 212.00 | | 16 709 212.00 | 16 709 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 766 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 340 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 376.00 | |
GE Autres charges | | | 5 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 153 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 832.00 | 1 210.00 | | 6 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 832.00 | 1 210.00 | | 6 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 578.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 6 578.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | -5 368.00 | | -1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 745.00 | 193 497.00 | | 172 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 775 452.00 | 16 522 197.00 | | 16 775 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 352 367.00 | 16 061 482.00 | | 16 352 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 086.00 | 460 716.00 | | 423 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 820.00 | 3 970.00 | | 8 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 613 549.00 | | | 3 613 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 100.00 | 3 562 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 3 603 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 573 063.00 | | | 3 573 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 609.00 | 5 504.00 | 38 113.00 | 32 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 609.00 | 5 504.00 | 38 113.00 | 32 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 526.00 | 529 526.00 | | 529 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 634.00 | 572 135.00 | 93 500.00 | 665 634.00 |