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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 583.00 | 11 065.00 | 22 519.00 | 33 583.00 |
BF Prêts | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 647 144.00 | 41 198.00 | 3 605 947.00 | 3 647 144.00 |
BT Marchandises | 363 906.00 | | 363 906.00 | 363 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 744.00 | 2 340.00 | 11 404.00 | 13 744.00 |
BZ Autres créances | 568 524.00 | | 568 524.00 | 568 524.00 |
CF Disponibilités | 1 502 858.00 | | 1 502 858.00 | 1 502 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 175.00 | 2 340.00 | 2 460 835.00 | 2 463 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 110 319.00 | 43 538.00 | 6 066 782.00 | 6 110 319.00 |
CU Autres participations | 3 469 463.00 | | 3 469 463.00 | 3 469 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 500.00 | 662 500.00 | | 662 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 028 847.00 | 1 605 761.00 | | 2 028 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 910.00 | 423 086.00 | | 144 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 507.00 | 2 757 597.00 | | 2 902 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 124.00 | 5 376.00 | | 8 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 124.00 | 13 376.00 | | 8 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 098.00 | 751 164.00 | | 422 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 90 899.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 266.00 | 1 502 757.00 | | 2 012 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 192.00 | 658 775.00 | | 681 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
EA Autres dettes | 10 956.00 | 7 509.00 | | 10 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 150.00 | 3 011 104.00 | | 3 156 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 066 782.00 | 5 782 077.00 | | 6 066 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 248.00 | 421 407.00 | | 85 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 804 041.00 | | 16 804 041.00 | 16 804 041.00 |
FD Production vendue biens | 411 867.00 | | 411 867.00 | 411 867.00 |
FG Production vendue services | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 219 267.00 | | 17 219 267.00 | 17 219 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 239 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 695 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 749.00 | |
GE Autres charges | | | 16 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 033 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 721.00 | 6 832.00 | | 6 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 721.00 | 6 832.00 | | 6 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | 8 000.00 | | 2 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 930.00 | -1 168.00 | | 3 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 337.00 | 172 745.00 | | 56 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 248 876.00 | 16 775 452.00 | | 17 248 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 103 966.00 | 16 352 367.00 | | 17 103 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 910.00 | 423 086.00 | | 144 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603 449.00 | | 43 695.00 | 3 603 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 583 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 647 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 486.00 | | 23 230.00 | 40 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562 963.00 | | 20 465.00 | 3 562 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 113.00 | 3 085.00 | 41 198.00 | 38 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 113.00 | 3 085.00 | 41 198.00 | 38 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 266.00 | 2 012 266.00 | | 2 012 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 192.00 | 681 192.00 | | 681 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
UP Prêts | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 082.00 | 336 834.00 | 85 248.00 | 422 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 556.00 | | | 328 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 524.00 | 568 524.00 | | 568 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 376.00 | 596 411.00 | 113 965.00 | 710 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 150.00 | 3 070 902.00 | 85 248.00 | 3 156 150.00 |