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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 339.00 | 8 222.00 | 20 117.00 | 28 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 536.00 | 3 719.00 | 4 817.00 | 8 536.00 |
BF Prêts | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 617 039.00 | 11 941.00 | 3 605 097.00 | 3 617 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BT Marchandises | 378 481.00 | | 378 481.00 | 378 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 244.00 | | 49 244.00 | 49 244.00 |
BZ Autres créances | 507 725.00 | | 507 725.00 | 507 725.00 |
CF Disponibilités | 117 110.00 | | 117 110.00 | 117 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 619.00 | | 1 069 619.00 | 1 069 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 658.00 | 11 941.00 | 4 674 716.00 | 4 686 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
CU Autres participations | 3 469 463.00 | | 3 469 463.00 | 3 469 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 500.00 | | | 662 500.00 |
DH Report à nouveau | 317 912.00 | | | 317 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 492.00 | | | 346 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 904.00 | | | 1 326 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995 144.00 | | | 1 995 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 981.00 | | | 125 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 112.00 | | | 686 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 069.00 | | | 539 069.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 812.00 | | | 3 347 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 716.00 | | | 4 674 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 101.00 | | | 1 656 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 587 390.00 | | 14 587 390.00 | 14 587 390.00 |
FD Production vendue biens | 365 720.00 | | 365 720.00 | 365 720.00 |
FG Production vendue services | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 955 726.00 | | 14 955 726.00 | 14 955 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 958 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 041 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 301.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 432 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 839.00 | | | 150 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 991 239.00 | | | 14 991 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 644 746.00 | | | 14 644 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 492.00 | | | 346 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 568 753.00 | | | 3 568 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 617 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562 413.00 | | | 3 562 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 222.00 | 9 302.00 | 582.00 | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 222.00 | 9 302.00 | 582.00 | 3 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 112.00 | 686 112.00 | | 686 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 828.00 | 148 828.00 | | 148 828.00 |
UP Prêts | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 994 722.00 | 303 011.00 | 1 270 303.00 | 1 994 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 042.00 | | | 293 042.00 |
VP Divers | 507 725.00 | | | 507 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517 728.00 | 517 728.00 | | 517 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 217.00 | 607 217.00 | 75 000.00 | 682 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 812.00 | 1 656 101.00 | 1 270 303.00 | 3 347 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |