| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 540.00 | | 103 540.00 | 103 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 705.00 | 5 320.00 | 10 385.00 | 15 705.00 |
040 Immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 574.00 | 7 964.00 | 116 610.00 | 124 574.00 |
060 Stock marchandises | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
084 Disponibilités | 55 551.00 | | 55 551.00 | 55 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 030.00 | | 69 030.00 | 69 030.00 |
110 Total général Actif | 193 605.00 | 7 964.00 | 185 640.00 | 193 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 479.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 497.00 | | | 204 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 525.00 | | | 240 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 193.00 | | | 144 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
252 Charges sociales | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 719.00 | | | 209 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
290 Produits exceptionnels | 366.00 | | | 366.00 |
294 Charges financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 574.00 | | | 119 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 434.00 | | | 47 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 545.00 | | | 37 545.00 |