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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 540.00 | | 103 540.00 | 103 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 017.00 | 32 265.00 | 14 752.00 | 47 017.00 |
040 Immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 243.00 | 32 265.00 | 120 977.00 | 153 243.00 |
060 Stock marchandises | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
072 Créances – Autres | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
084 Disponibilités | 118 186.00 | | 118 186.00 | 118 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 462.00 | | 189 462.00 | 189 462.00 |
110 Total général Actif | 342 704.00 | 32 265.00 | 310 439.00 | 342 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500 491.00 | 398 827.00 | | 500 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 485.00 | 64 186.00 | | 63 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 5 162.00 | 475.00 | | 5 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 138.00 | 464 489.00 | | 574 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 385.00 | 313 093.00 | | 409 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 853.00 | -7 685.00 | | -1 853.00 |
242 Autres charges externes. | 49 277.00 | 54 804.00 | | 49 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 253.00 | 3 784.00 | | 4 253.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 049.00 | 35 517.00 | | 46 049.00 |
252 Charges sociales | 14 872.00 | 8 094.00 | | 14 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 951.00 | 7 825.00 | | 6 951.00 |
262 Autres charges | 149.00 | 486.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 083.00 | 415 919.00 | | 529 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 056.00 | 48 570.00 | | 45 056.00 |
294 Charges financières | 342.00 | 640.00 | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 907.00 | | 2 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 083.00 | 47 023.00 | | 42 083.00 |