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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 540.00 | | 103 540.00 | 103 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 285.00 | 9 480.00 | 6 804.00 | 16 285.00 |
040 Immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 154.00 | 12 124.00 | 113 030.00 | 125 154.00 |
060 Stock marchandises | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
072 Créances – Autres | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
084 Disponibilités | 46 897.00 | | 46 897.00 | 46 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 294.00 | | 67 294.00 | 67 294.00 |
110 Total général Actif | 192 448.00 | 12 124.00 | 180 324.00 | 192 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 751.00 | | | 247 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 822.00 | | | 286 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 035.00 | | | 193 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 090.00 | | | 254 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
294 Charges financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 574.00 | | | 124 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 338.00 | | | 38 338.00 |