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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 540.00 | | 103 540.00 | 103 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 503.00 | 12 307.00 | 14 196.00 | 26 503.00 |
040 Immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 728.00 | 12 307.00 | 120 421.00 | 132 728.00 |
060 Stock marchandises | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
072 Créances – Autres | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
084 Disponibilités | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 536.00 | | 68 536.00 | 68 536.00 |
110 Total général Actif | 201 265.00 | 12 307.00 | 188 958.00 | 201 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 514.00 | | | 262 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 521.00 | | | 308 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 985.00 | | | 207 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 128.00 | | | -3 128.00 |
242 Autres charges externes. | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
252 Charges sociales | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 023.00 | | | 285 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
294 Charges financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 154.00 | | | 125 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |