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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 179 984.00 | | 6 179 984.00 | 6 179 984.00 |
BZ Autres créances | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
CF Disponibilités | 84 259.00 | | 84 259.00 | 84 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 718.00 | | 103 718.00 | 103 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 703.00 | | 6 283 703.00 | 6 283 703.00 |
CU Autres participations | 6 179 984.00 | | 6 179 984.00 | 6 179 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 433.00 | | | -42 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 475.00 | -42 433.00 | | -109 475.00 |
DK Provisions réglementées | 37 370.00 | 6 066.00 | | 37 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 462.00 | 1 313 633.00 | | 1 235 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738 628.00 | 3 013 667.00 | | 2 738 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281 929.00 | 1 786 474.00 | | 2 281 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 041.00 | 6 747.00 | | 17 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 642.00 | 9 093.00 | | 10 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 048 240.00 | 4 878 661.00 | | 5 048 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 703.00 | 6 192 294.00 | | 6 283 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 304.00 | 6 066.00 | | 31 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 304.00 | 6 066.00 | | 31 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 304.00 | -6 066.00 | | -31 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 477.00 | 42 433.00 | | 109 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 475.00 | -42 433.00 | | -109 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 179 984.00 | | | 6 179 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 179 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 179 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 179 984.00 | | | 6 179 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 066.00 | 31 304.00 | | 6 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 066.00 | 31 304.00 | | 6 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VB T. V. A. | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 738 628.00 | 291 728.00 | 1 174 660.00 | 2 738 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 281 929.00 | 2 281 929.00 | | 2 281 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 791.00 | | | 273 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VW T.V.A. | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 048 240.00 | 2 601 340.00 | 1 174 660.00 | 5 048 240.00 |