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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 179 984.00 | | 6 179 984.00 | 6 179 984.00 |
CF Disponibilités | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 230 726.00 | | 6 230 726.00 | 6 230 726.00 |
CU Autres participations | 6 179 984.00 | | 6 179 984.00 | 6 179 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 399.00 | -341 651.00 | | -375 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 720.00 | -33 748.00 | | -75 720.00 |
DK Provisions réglementées | 156 520.00 | 131 282.00 | | 156 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 400.00 | 1 105 883.00 | | 1 055 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 822.00 | 1 879 913.00 | | 1 656 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 513 308.00 | 3 284 195.00 | | 3 513 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 175 326.00 | 5 169 304.00 | | 5 175 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 726.00 | 6 275 187.00 | | 6 230 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 903 085.00 | 3 594 553.00 | | 3 903 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 84.00 | | 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 513 308.00 | | | 3 513 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 238.00 | 31 304.00 | | 25 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 238.00 | 31 304.00 | | 25 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 238.00 | -31 304.00 | | -25 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -53 127.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 720.00 | 33 748.00 | | 75 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 720.00 | -33 748.00 | | -75 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 179 984.00 | | | 6 179 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 179 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 179 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 179 984.00 | | | 6 179 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 282.00 | 25 238.00 | | 131 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 282.00 | 25 238.00 | | 131 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 630.00 | 384 389.00 | 1 272 240.00 | 1 656 630.00 |
VI Groupe et associés | 3 513 308.00 | 3 513 308.00 | | 3 513 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 846.00 | | | 221 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 175 326.00 | 3 903 085.00 | 1 272 240.00 | 5 175 326.00 |