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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 179 984.00 | | 6 179 984.00 | 6 179 984.00 |
BZ Autres créances | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
CF Disponibilités | 168 960.00 | | 168 960.00 | 168 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 891.00 | | 185 891.00 | 185 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 365 875.00 | | 6 365 875.00 | 6 365 875.00 |
CU Autres participations | 6 179 984.00 | | 6 179 984.00 | 6 179 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 251.00 | -151 908.00 | | -249 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 400.00 | -97 344.00 | | -92 400.00 |
DK Provisions réglementées | 99 978.00 | 68 674.00 | | 99 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 327.00 | 1 169 423.00 | | 1 108 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 912.00 | 2 458 126.00 | | 2 171 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080 167.00 | 2 683 206.00 | | 3 080 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 275.00 | | 5 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 257 549.00 | 5 146 607.00 | | 5 257 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 365 875.00 | 6 316 029.00 | | 6 365 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 386 263.00 | 5 146 607.00 | | 3 386 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 304.00 | -31 304.00 | | -31 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 400.00 | 97 344.00 | | 92 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 400.00 | -97 344.00 | | -92 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 179 984.00 | | | 6 179 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 179 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 179 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 179 984.00 | | | 6 179 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 674.00 | 31 304.00 | | 68 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 674.00 | 31 304.00 | | 68 674.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 834.00 | 300 548.00 | 1 222 477.00 | 2 171 834.00 |
VI Groupe et associés | 3 080 167.00 | 3 080 167.00 | | 3 080 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 205 640.00 | | | -2 205 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 257 549.00 | 3 386 263.00 | 1 222 477.00 | 5 257 549.00 |