| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 179 984.00 | | 6 179 984.00 | 6 179 984.00 |
BZ Autres créances | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CF Disponibilités | 125 425.00 | | 125 425.00 | 125 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 045.00 | | 136 045.00 | 136 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 316 029.00 | | 6 316 029.00 | 6 316 029.00 |
CU Autres participations | 6 179 984.00 | | 6 179 984.00 | 6 179 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 908.00 | -42 433.00 | | -151 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 344.00 | -109 475.00 | | -97 344.00 |
DK Provisions réglementées | 68 674.00 | 37 370.00 | | 68 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 423.00 | 1 235 462.00 | | 1 169 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 458 126.00 | 2 738 628.00 | | 2 458 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683 206.00 | 2 281 929.00 | | 2 683 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 275.00 | 17 041.00 | | 5 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 146 607.00 | 5 048 240.00 | | 5 146 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 316 029.00 | 6 283 703.00 | | 6 316 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 984 642.00 | 5 048 240.00 | | 2 984 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 304.00 | -31 304.00 | | -31 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 344.00 | 109 477.00 | | 97 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 344.00 | -109 475.00 | | -97 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 370.00 | 31 304.00 | | 37 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 370.00 | 31 304.00 | | 37 370.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 304.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 490 576.00 | 2 490 576.00 | | 2 490 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 458 048.00 | 296 083.00 | 1 198 330.00 | 2 458 048.00 |
VI Groupe et associés | 192 630.00 | 192 630.00 | | 192 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 308.00 | | | 279 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 146 607.00 | 2 984 642.00 | 1 198 330.00 | 5 146 607.00 |