| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 195.00 | 3 805.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 714.00 | 8 863.00 | 110 851.00 | 119 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 364.00 | 10 058.00 | 134 306.00 | 144 364.00 |
BT Marchandises | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
BZ Autres créances | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CF Disponibilités | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 739.00 | | 60 739.00 | 60 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 103.00 | 10 058.00 | 195 045.00 | 205 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 363.00 | 14 902.00 | | 84 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 346.00 | 32 472.00 | | 61 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 024.00 | 16 105.00 | | 29 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
EA Autres dettes | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 045.00 | 63 479.00 | | 194 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 045.00 | 64 479.00 | | 195 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 442.00 | 60 479.00 | | 121 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 772.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
FD Production vendue biens | -519.00 | | -519.00 | -519.00 |
FG Production vendue services | 144 670.00 | | 144 670.00 | 144 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 164.00 | | 150 164.00 | 150 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 659.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 141.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 6 141.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 409.00 | 6 141.00 | | 152 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 409.00 | 6 141.00 | | 152 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 639.00 | | 88 074.00 | 54 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 639.00 | | 88 074.00 | 36 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399.00 | 9 659.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399.00 | 9 659.00 | | 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 363.00 | 11 760.00 | 71 360.00 | 84 363.00 |
VI Groupe et associés | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VW T.V.A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 045.00 | 121 442.00 | 71 360.00 | 194 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | 546.00 | | 2 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 994.00 | 4 300.00 | | 1 994.00 |
ST Autres comptes | 18 177.00 | 807.00 | | 18 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 982.00 | 546.00 | | 2 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 066.00 | 911.00 | | 21 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 855.00 | 5 107.00 | | 36 855.00 |