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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 930.00 | 3 420.00 | 4 510.00 | 7 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 503.00 | 42 722.00 | 160 781.00 | 203 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 284.00 | 46 142.00 | 185 142.00 | 231 284.00 |
BT Marchandises | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 056.00 | | 106 056.00 | 106 056.00 |
BZ Autres créances | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
CF Disponibilités | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 131.00 | | 189 131.00 | 189 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 414.00 | 46 142.00 | 374 272.00 | 420 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 737.00 | 7 354.00 | | 2 737.00 |
DL TOTAL (I) | 11 091.00 | 8 354.00 | | 11 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 072.00 | 101 462.00 | | 88 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 633.00 | 51 782.00 | | 39 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 236.00 | 72 642.00 | | 117 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 160.00 | 32 417.00 | | 35 160.00 |
EA Autres dettes | 83 080.00 | 51 200.00 | | 83 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 182.00 | 309 502.00 | | 363 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 272.00 | 317 856.00 | | 374 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 786.00 | 121 442.00 | | 306 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
FD Production vendue biens | -111.00 | | -111.00 | -111.00 |
FG Production vendue services | 456 367.00 | 921.00 | 457 288.00 | 456 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 391.00 | 921.00 | 493 312.00 | 492 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 375.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 728.00 | 3 696.00 | | 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 144.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 144.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 92.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 309.00 | 402 678.00 | | 494 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 572.00 | 395 325.00 | | 491 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 737.00 | 7 354.00 | | 2 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 382.00 | 3 384.00 | | 3 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 417.00 | | 33 183.00 | 199 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316.00 | 231 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 316.00 | 211 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 767.00 | | 32 982.00 | 179 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 201.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 767.00 | 20 375.00 | | 25 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 767.00 | 20 375.00 | | 25 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 236.00 | 117 236.00 | | 117 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 080.00 | 83 080.00 | | 83 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 106 056.00 | 106 056.00 | | 106 056.00 |
VB T. V. A. | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VC Groupe et associés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 370.00 | 5 982.00 | 11 388.00 | 17 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 703.00 | 25 695.00 | 45 008.00 | 70 703.00 |
VI Groupe et associés | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 325.00 | 135 325.00 | | 135 325.00 |
VW T.V.A. | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 182.00 | 306 786.00 | 56 396.00 | 363 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | 2 760.00 | | 2 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 492.00 | 4 652.00 | | 5 492.00 |
ST Autres comptes | 34 136.00 | 28 219.00 | | 34 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 027.00 | 13 449.00 | | 13 027.00 |
YT Sous‐traitance | 86 303.00 | 62 629.00 | | 86 303.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | 591.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | 1 649.00 | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 366.00 | 4 409.00 | | 4 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 482.00 | 26 495.00 | | 110 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 030.00 | 21 066.00 | | 111 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 358.00 | 109 541.00 | | 139 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |