| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 930.00 | 6 104.00 | 1 826.00 | 7 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 745.00 | 112 541.00 | 108 204.00 | 220 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 526.00 | 118 645.00 | 129 881.00 | 248 526.00 |
BT Marchandises | 33 851.00 | | 33 851.00 | 33 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
BZ Autres créances | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
CF Disponibilités | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 076.00 | | 109 076.00 | 109 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 602.00 | 118 645.00 | 238 957.00 | 357 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 994.00 | 15 272.00 | | 52 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 624.00 | 37 723.00 | | -151 624.00 |
DL TOTAL (I) | -97 530.00 | 54 094.00 | | -97 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 870.00 | 54 588.00 | | 36 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 035.00 | 178 422.00 | | 132 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 553.00 | 15 290.00 | | 68 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 310.00 | 30 223.00 | | 17 310.00 |
EA Autres dettes | 81 719.00 | 82 729.00 | | 81 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 487.00 | 361 252.00 | | 336 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 957.00 | 415 347.00 | | 238 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 487.00 | 361 252.00 | | 336 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 665.00 | | 144 665.00 | 144 665.00 |
FD Production vendue biens | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
FG Production vendue services | 221 962.00 | | 221 962.00 | 221 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 126.00 | | 367 126.00 | 367 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 878.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 155.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 155.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 723.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 227.00 | 417 633.00 | | 369 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 851.00 | 379 911.00 | | 520 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 624.00 | 37 723.00 | | -151 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 883.00 | 21 305.00 | | 16 883.00 |