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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 930.00 | 4 713.00 | 3 217.00 | 7 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 067.00 | 65 017.00 | 150 050.00 | 215 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 848.00 | 69 730.00 | 173 118.00 | 242 848.00 |
BT Marchandises | 56 027.00 | | 56 027.00 | 56 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 180.00 | | 65 180.00 | 65 180.00 |
BZ Autres créances | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
CF Disponibilités | 32 616.00 | | 32 616.00 | 32 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 529.00 | | 188 529.00 | 188 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 377.00 | 69 730.00 | 361 647.00 | 431 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 991.00 | 7 254.00 | | 9 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 281.00 | 2 737.00 | | 5 281.00 |
DL TOTAL (I) | 16 372.00 | 11 091.00 | | 16 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 954.00 | 88 073.00 | | 74 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 325.00 | 39 633.00 | | 79 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 941.00 | 117 236.00 | | 17 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 293.00 | 35 160.00 | | 34 293.00 |
EA Autres dettes | 138 761.00 | 83 080.00 | | 138 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 275.00 | 363 182.00 | | 345 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 647.00 | 374 272.00 | | 361 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 275.00 | 306 786.00 | | 345 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 238.00 | | 52 238.00 | 52 238.00 |
FD Production vendue biens | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FG Production vendue services | 412 159.00 | | 412 159.00 | 412 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 677.00 | | 464 677.00 | 464 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 588.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 042.00 | 250.00 | | 4 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 671.00 | 250.00 | | 3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 666.00 | 494 309.00 | | 475 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 385.00 | 491 572.00 | | 470 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 281.00 | 2 737.00 | | 5 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 225.00 | 3 382.00 | | 18 225.00 |