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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 949.00 | 47 320.00 | 280 628.00 | 327 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 1 065.00 | 7 934.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 999.00 | 48 385.00 | 288 613.00 | 336 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BZ Autres créances | 132 847.00 | | 132 847.00 | 132 847.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 023.00 | | 164 023.00 | 164 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 022.00 | 48 385.00 | 452 636.00 | 501 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530.00 | 11.00 | | -530.00 |
DK Provisions réglementées | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DL TOTAL (I) | 16 254.00 | 15 011.00 | | 16 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 687.00 | | | 228 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 442.00 | 1 483.00 | | 22 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 867.00 | 800.00 | | 12 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 620.00 | 359 620.00 | | 169 620.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 382.00 | 362 003.00 | | 436 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 636.00 | 377 015.00 | | 452 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 064.00 | 362 003.00 | | 257 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 281.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 368.00 | | | -7 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 953.00 | 4 000.00 | | 169 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 483.00 | 3 988.00 | | 170 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530.00 | 11.00 | | -530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 850.00 | | 57 649.00 | 303 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 336 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 336 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 850.00 | | 57 599.00 | 303 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 687.00 | 46 282.00 | 1 583.00 | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 687.00 | 46 282.00 | 1 583.00 | 3 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 620.00 | 169 620.00 | | 169 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UX Autres créances clients | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 688.00 | 49 370.00 | 134 639.00 | 228 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 445.00 | | | 152 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 207.00 | | | 129 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 513.00 | 162 513.00 | | 162 513.00 |
VW T.V.A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 382.00 | 257 065.00 | 134 639.00 | 436 382.00 |