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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 939.00 | 186 327.00 | 209 612.00 | 395 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 200.00 | 7 346.00 | 5 854.00 | 13 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 189.00 | 193 673.00 | 215 516.00 | 409 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 849.00 | | 191 849.00 | 191 849.00 |
BZ Autres créances | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CF Disponibilités | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 760.00 | | 203 760.00 | 203 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 949.00 | 193 674.00 | 419 275.00 | 612 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DH Report à nouveau | -157.00 | | | -157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132.00 | -157.00 | | 1 132.00 |
DK Provisions réglementées | 2 730.00 | 3 311.00 | | 2 730.00 |
DL TOTAL (I) | 19 008.00 | 18 458.00 | | 19 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 981.00 | 255 590.00 | | 233 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 642.00 | 1 619.00 | | 2 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 714.00 | 7 763.00 | | 15 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 446.00 | 35 879.00 | | 31 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 120.00 | 169 620.00 | | 116 120.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 370.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 267.00 | 470 841.00 | | 400 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 275.00 | 489 299.00 | | 419 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 249.00 | 265 042.00 | | 218 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 146 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 28 500.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 051.00 | 28 500.00 | | 15 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 941.00 | 37 056.00 | | 11 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 469.00 | 545.00 | | 2 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 410.00 | 37 601.00 | | 14 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | -9 101.00 | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 015.00 | 201 611.00 | | 176 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 883.00 | 201 768.00 | | 174 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132.00 | -157.00 | | 1 132.00 |