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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 444 639.00 | 277 399.00 | 167 240.00 | 444 639.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 689.00 | 277 399.00 | 167 290.00 | 444 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 289 484.00 | | 289 484.00 | 289 484.00 |
072 Créances – Autres | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
084 Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 260.00 | | 300 260.00 | 300 260.00 |
110 Total général Actif | 744 949.00 | 277 399.00 | 467 551.00 | 744 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 993.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 174.00 | | | 195 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
230 Autres produits | 179.00 | | | 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 025.00 | | | 211 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -342.00 | | | -342.00 |
242 Autres charges externes. | 82 375.00 | | | 82 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
252 Charges sociales | 384.00 | | | 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 362.00 | | | 72 362.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 807.00 | | | 185 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
294 Charges financières | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 272.00 | | | 463 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |