| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 449.00 | 83 921.00 | 249 528.00 | 333 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 2 412.00 | 6 588.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 499.00 | 86 333.00 | 256 166.00 | 342 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
BZ Autres créances | 186 041.00 | | 186 041.00 | 186 041.00 |
CF Disponibilités | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 034.00 | | 208 034.00 | 208 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 533.00 | 86 333.00 | 464 200.00 | 550 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 084.00 | -530.00 | | 6 084.00 |
DK Provisions réglementées | 2 766.00 | 1 784.00 | | 2 766.00 |
DL TOTAL (I) | 23 850.00 | 16 254.00 | | 23 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 959.00 | 228 688.00 | | 214 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 693.00 | 22 443.00 | | 26 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 201.00 | 12 867.00 | | 25 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 120.00 | 169 620.00 | | 173 120.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 2 764.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 350.00 | 436 382.00 | | 440 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 200.00 | 452 637.00 | | 464 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 233.00 | 257 065.00 | | 276 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 110 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 947.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 917.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 982.00 | 1 784.00 | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | 24 701.00 | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | -7 368.00 | | -982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 050.00 | 169 954.00 | | 116 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 966.00 | 170 484.00 | | 109 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 084.00 | -530.00 | | 6 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 386.00 | 37 947.00 | | 48 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 386.00 | 37 947.00 | | 48 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 120.00 | 173 120.00 | | 173 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VC Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 959.00 | 50 843.00 | 141 589.00 | 214 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 045.00 | 182 045.00 | | 182 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 320.00 | 204 320.00 | | 204 320.00 |
VW T.V.A. | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 350.00 | 276 233.00 | 141 589.00 | 440 350.00 |