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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 916.00 | 4 845.00 | 19 071.00 | 23 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 601.00 | 8 741.00 | 39 859.00 | 48 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 518.00 | 13 587.00 | 358 931.00 | 372 518.00 |
060 Stock marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
072 Créances – Autres | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
084 Disponibilités | 62 402.00 | | 62 402.00 | 62 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 869.00 | | 71 869.00 | 71 869.00 |
110 Total général Actif | 444 388.00 | 13 587.00 | 430 800.00 | 444 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 346 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 372 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 631.00 | | | 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 975.00 | | | 222 975.00 |
230 Autres produits | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 873.00 | | | 224 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -410.00 | | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 143 772.00 | | | 143 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
252 Charges sociales | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
262 Autres charges | 726.00 | | | 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 806.00 | | | 226 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 933.00 | | | -1 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 552.00 | | | 552.00 |
294 Charges financières | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 530.00 | | | -3 530.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 372 518.00 | | | 372 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 050.00 | | | 15 050.00 |