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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 916.00 | 16 704.00 | 7 212.00 | 23 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 246.00 | 32 459.00 | 24 787.00 | 57 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 162.00 | 49 163.00 | 331 999.00 | 381 162.00 |
060 Stock marchandises | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
072 Créances – Autres | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
084 Disponibilités | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 307.00 | | 45 307.00 | 45 307.00 |
110 Total général Actif | 426 470.00 | 49 163.00 | 377 306.00 | 426 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -125 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 546 418.00 | | | 546 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 161.00 | | | 552 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54.00 | | | -54.00 |
242 Autres charges externes. | 273 462.00 | | | 273 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 341.00 | | | 132 341.00 |
252 Charges sociales | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
262 Autres charges | 974.00 | | | 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 430.00 | | | 486 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 731.00 | | | 65 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
294 Charges financières | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 882.00 | | | 375 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 644.00 | | | 54 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 767.00 | | | 28 767.00 |