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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 856.00 | 656.00 | 200.00 | 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 343.00 | 69 074.00 | 67 268.00 | 136 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 199.00 | 69 731.00 | 367 468.00 | 437 199.00 |
060 Stock marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 62 097.00 | | 62 097.00 | 62 097.00 |
084 Disponibilités | 535 042.00 | | 535 042.00 | 535 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 601 465.00 | | 601 465.00 | 601 465.00 |
110 Total général Actif | 1 038 664.00 | 69 731.00 | 968 933.00 | 1 038 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 694 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 716 027.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 872.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 968 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51.00 | | | 51.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 289.00 | | | 380 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
230 Autres produits | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 094.00 | | | 420 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 285.00 | | | 285.00 |
242 Autres charges externes. | 188 325.00 | | | 188 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 713.00 | | | 144 713.00 |
252 Charges sociales | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
262 Autres charges | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 326.00 | | | 404 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 361.00 | | | 423 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 1.00 | | | 1.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 188.00 | | | 19 188.00 |