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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 856.00 | 534.00 | 322.00 | 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 505.00 | 49 597.00 | 72 907.00 | 122 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 361.00 | 50 131.00 | 373 230.00 | 423 361.00 |
060 Stock marchandises | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
072 Créances – Autres | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
084 Disponibilités | 714 371.00 | | 714 371.00 | 714 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 738 805.00 | | 738 805.00 | 738 805.00 |
110 Total général Actif | 1 162 167.00 | 50 131.00 | 1 112 035.00 | 1 162 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 731 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 825 092.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 112 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 874 065.00 | | | 1 874 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 577.00 | | | 577.00 |
230 Autres produits | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 880 902.00 | | | 1 880 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -168.00 | | | -168.00 |
242 Autres charges externes. | 549 953.00 | | | 549 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 996.00 | | | 177 996.00 |
252 Charges sociales | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
262 Autres charges | 955.00 | | | 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 847 106.00 | | | 847 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 033 796.00 | | | 1 033 796.00 |
294 Charges financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 300 248.00 | | | 300 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 731 419.00 | | | 731 419.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 918.00 | | | 52 918.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 162.00 | | | 381 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 258.00 | | | 65 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 187 406.00 | | | 187 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 188.00 | | | 19 188.00 |