| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 302.00 | 1 117.00 | 83 185.00 | 84 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 204.00 | 1 769.00 | 222 434.00 | 224 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 505.00 | 2 886.00 | 305 619.00 | 308 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 376.00 | | 41 376.00 | 41 376.00 |
BT Marchandises | 463 189.00 | 7 585.00 | 455 604.00 | 463 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 527.00 | | 119 527.00 | 119 527.00 |
BZ Autres créances | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CF Disponibilités | 713 166.00 | | 713 166.00 | 713 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 910.00 | 7 585.00 | 1 351 325.00 | 1 358 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 415.00 | 10 471.00 | 1 656 944.00 | 1 667 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 506.00 | | | 309 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 489.00 | | | -32 489.00 |
DL TOTAL (I) | 277 017.00 | | | 277 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 001.00 | | | 771 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 999.00 | | | 185 999.00 |
EA Autres dettes | 422 926.00 | | | 422 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 927.00 | | | 1 379 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 944.00 | | | 1 656 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 698.00 | | 654 698.00 | 654 698.00 |
FG Production vendue services | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 812.00 | | 656 812.00 | 656 812.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -463 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 970.00 | | | -1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 855.00 | | | 656 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 344.00 | | | 689 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 489.00 | | | -32 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 308 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 505.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 886.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 886.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 585.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 585.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 585.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 001.00 | 771 001.00 | | 771 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 274.00 | 99 274.00 | | 99 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 464.00 | -6 464.00 | | -6 464.00 |
UX Autres créances clients | 119 527.00 | | | 119 527.00 |
VB T. V. A. | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
VI Groupe et associés | 429 391.00 | 429 391.00 | | 429 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VP Divers | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -392.00 | | | -392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 179.00 | 141 179.00 | | 141 179.00 |
VW T.V.A. | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 927.00 | 1 379 927.00 | | 1 379 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |