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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 606.00 | 19 289.00 | 71 317.00 | 90 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 204.00 | 29 696.00 | 194 508.00 | 224 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 809.00 | 48 985.00 | 265 825.00 | 314 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BT Marchandises | 405 388.00 | 9 725.00 | 395 663.00 | 405 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 043.00 | 1 129.00 | 1 914.00 | 3 043.00 |
BZ Autres créances | 366 714.00 | 2 331.00 | 364 383.00 | 366 714.00 |
CF Disponibilités | 304 441.00 | | 304 441.00 | 304 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 792.00 | 13 185.00 | 1 078 608.00 | 1 091 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 602.00 | 62 169.00 | 1 344 432.00 | 1 406 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 506.00 | | | 309 506.00 |
DH Report à nouveau | -32 489.00 | | | -32 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 655.00 | | | -451 655.00 |
DL TOTAL (I) | -174 638.00 | | | -174 638.00 |
DP Provisions pour risques | 68 596.00 | | | 68 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 596.00 | | | 68 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 510.00 | | | 793 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 129.00 | | | 230 129.00 |
EA Autres dettes | 426 836.00 | | | 426 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 475.00 | | | 1 450 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 432.00 | | | 1 344 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 475.00 | | | 1 450 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 499 779.00 | | 6 499 779.00 | 6 499 779.00 |
FG Production vendue services | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 519 398.00 | | 6 519 398.00 | 6 519 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 531 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 721 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 693.00 | |
GE Autres charges | | | 49 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 996 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -79.00 | | | -79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 558.00 | | | -19 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 531 873.00 | | | 6 531 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 983 528.00 | | | 6 983 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 655.00 | | | -451 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 505.00 | | 6 304.00 | 308 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 505.00 | | 6 304.00 | 308 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886.00 | 46 099.00 | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886.00 | 46 099.00 | | 2 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 693.00 | 4 098.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 7 585.00 | 9 725.00 | 7 585.00 | 7 585.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 161.00 | 32.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 585.00 | 13 217.00 | 7 617.00 | 7 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 585.00 | 85 910.00 | 11 715.00 | 7 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 910.00 | 11 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 510.00 | 793 510.00 | | 793 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 437.00 | 93 437.00 | | 93 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 539.00 | 98 539.00 | | 98 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 108.00 | -3 108.00 | | -3 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 95 357.00 | | | 95 357.00 |
VI Groupe et associés | 429 944.00 | 429 944.00 | | 429 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 361.00 | | | 193 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 268.00 | 371 268.00 | | 371 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 475.00 | 1 450 475.00 | | 1 450 475.00 |