| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 508.00 | 90 993.00 | 154 515.00 | 245 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 691.00 | | 99 691.00 | 99 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 199.00 | 90 993.00 | 254 206.00 | 345 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 426.00 | 12 684.00 | 443 742.00 | 456 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348.00 | 317.00 | 30.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 211 645.00 | | 211 645.00 | 211 645.00 |
CF Disponibilités | 225 062.00 | | 225 062.00 | 225 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 244.00 | 13 002.00 | 883 243.00 | 896 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 443.00 | 103 994.00 | 1 137 449.00 | 1 241 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 506.00 | 309 506.00 | | 309 506.00 |
DH Report à nouveau | -967 967.00 | -484 144.00 | | -967 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 228.00 | -485 954.00 | | -402 228.00 |
DK Provisions réglementées | | 661.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 060 689.00 | -659 931.00 | | -1 060 689.00 |
DP Provisions pour risques | 70 714.00 | 71 433.00 | | 70 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 714.00 | 71 433.00 | | 70 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 233.00 | 1 242 540.00 | | 595 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 202.00 | 247 526.00 | | 197 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 512.00 | | |
EA Autres dettes | 1 334 989.00 | 15 712.00 | | 1 334 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 424.00 | 1 513 289.00 | | 2 127 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 449.00 | 924 792.00 | | 1 137 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 977 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 977 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 056 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 290 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 183.00 | |
GE Autres charges | | | 39 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 484 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 498.00 | 24 084.00 | | 5 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 498.00 | -24 084.00 | | -5 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 933.00 | -18 628.00 | | -17 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 070 102.00 | 6 318 556.00 | | 6 070 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 472 330.00 | 6 804 510.00 | | 6 472 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 228.00 | -485 954.00 | | -402 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 989.00 | 28 004.00 | | 62 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 989.00 | 28 004.00 | | 62 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 661.00 | 1 470.00 | | 661.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 433.00 | 71 178.00 | 71 898.00 | 71 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 617.00 | 12 684.00 | 1 617.00 | 1 617.00 |
6T Sur comptes clients | 379.00 | 317.00 | 379.00 | 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 539.00 | 13 001.00 | 2 539.00 | 2 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 633.00 | 85 649.00 | 74 437.00 | 74 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 178.00 | 71 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 233.00 | 595 233.00 | | 595 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 202.00 | 197 202.00 | | 197 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 334 989.00 | 1 334 989.00 | | 1 334 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 424.00 | 2 127 424.00 | | 2 127 424.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |