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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 541.00 | 15 680.00 | 29 861.00 | 45 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 893.00 | 47 309.00 | 137 585.00 | 184 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 435.00 | 62 989.00 | 167 446.00 | 230 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
BT Marchandises | 386 565.00 | 1 617.00 | 384 948.00 | 386 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881.00 | 379.00 | 502.00 | 881.00 |
BZ Autres créances | 218 559.00 | 543.00 | 218 016.00 | 218 559.00 |
CF Disponibilités | 139 248.00 | | 139 248.00 | 139 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 885.00 | 2 539.00 | 757 346.00 | 759 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 320.00 | 65 528.00 | 924 792.00 | 990 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 506.00 | 309 506.00 | | 309 506.00 |
DH Report à nouveau | -484 144.00 | -32 489.00 | | -484 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 954.00 | -451 655.00 | | -485 954.00 |
DK Provisions réglementées | 661.00 | | | 661.00 |
DL TOTAL (I) | -659 931.00 | -174 638.00 | | -659 931.00 |
DP Provisions pour risques | 71 433.00 | 68 596.00 | | 71 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 433.00 | 68 596.00 | | 71 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 540.00 | 793 510.00 | | 1 242 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 526.00 | 230 129.00 | | 247 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
EA Autres dettes | 15 712.00 | 426 836.00 | | 15 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 289.00 | 1 450 475.00 | | 1 513 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 792.00 | 1 344 432.00 | | 924 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 196 649.00 | | 6 196 649.00 | 6 196 649.00 |
FG Production vendue services | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 209 412.00 | | 6 209 412.00 | 6 209 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 318 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 454 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 221.00 | |
GE Autres charges | | | 16 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 792 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 625.00 | | | 82 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 625.00 | | | 82 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 423.00 | -79.00 | | 23 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 625.00 | | | 82 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 709.00 | -79.00 | | 106 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 084.00 | 79.00 | | -24 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 628.00 | -19 558.00 | | -18 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 402 578.00 | 6 531 873.00 | | 6 402 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 888 532.00 | 6 983 528.00 | | 6 888 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 954.00 | -451 655.00 | | -485 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 809.00 | | 11 960.00 | 314 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 335.00 | 230 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 335.00 | 230 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 809.00 | | 11 960.00 | 314 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 985.00 | 27 713.00 | 13 709.00 | 48 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 985.00 | 27 713.00 | 13 709.00 | 48 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 661.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 596.00 | 72 221.00 | 69 383.00 | 68 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 725.00 | 1 617.00 | 9 725.00 | 9 725.00 |
6T Sur comptes clients | 1 129.00 | 413.00 | 1 163.00 | 1 129.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 331.00 | 543.00 | 2 331.00 | 2 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 185.00 | 2 574.00 | 13 219.00 | 13 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 780.00 | 75 455.00 | 82 602.00 | 81 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 795.00 | 82 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 540.00 | 1 242 540.00 | | 1 242 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 728.00 | 131 728.00 | | 131 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 880.00 | 99 880.00 | | 99 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UX Autres créances clients | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
VP Divers | 68 210.00 | 68 210.00 | | 68 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 095.00 | 222 095.00 | | 222 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 289.00 | 1 513 289.00 | | 1 513 289.00 |