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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 319.00 | 38 584.00 | 1 735.00 | 40 319.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AN Terrains | 3 271 271.00 | | 3 271 271.00 | 3 271 271.00 |
AP Constructions | 20 147 252.00 | 12 040 636.00 | 8 106 616.00 | 20 147 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107 028.00 | 1 755 642.00 | 351 386.00 | 2 107 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 161.00 | 41 192.00 | 4 969.00 | 46 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
AX Avances et acomptes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 945 801.00 | 13 876 053.00 | 12 069 748.00 | 25 945 801.00 |
BT Marchandises | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 724.00 | | 118 724.00 | 118 724.00 |
BZ Autres créances | 4 381 962.00 | | 4 381 962.00 | 4 381 962.00 |
CF Disponibilités | 148 842.00 | | 148 842.00 | 148 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 371.00 | | 51 371.00 | 51 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 733 544.00 | | 4 733 544.00 | 4 733 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 679 345.00 | 13 876 053.00 | 16 803 292.00 | 30 679 345.00 |
CU Autres participations | 71 491.00 | | 71 491.00 | 71 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DG Autres réserves | 172 750.00 | | | 172 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 061 377.00 | | | 4 061 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 031.00 | | | 1 158 031.00 |
DK Provisions réglementées | 5 136 970.00 | | | 5 136 970.00 |
DL TOTAL (I) | 15 259 128.00 | | | 15 259 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 701.00 | | | 682 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 807.00 | | | 288 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 652.00 | | | 340 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874.00 | | | 874.00 |
EA Autres dettes | 231 130.00 | | | 231 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 164.00 | | | 1 544 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 803 292.00 | | | 16 803 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 164.00 | | | 1 544 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 534 711.00 | | 5 534 711.00 | 5 534 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 534 711.00 | | 5 534 711.00 | 5 534 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 839 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 868.00 | |
GE Autres charges | | | 14 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 654 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 723 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 750.00 | | | 92 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 750.00 | | | 92 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 838.00 | | | 185 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 838.00 | | | 185 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 088.00 | | | -93 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 552.00 | | | 472 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001 355.00 | | | 6 001 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 843 324.00 | | | 4 843 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 031.00 | | | 1 158 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29.00 | | | 29.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 41.00 | | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 581.00 | 4 552.00 | 29.00 | 4 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |