| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 319.00 | 38 794.00 | 1 525.00 | 40 319.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AN Terrains | 3 271 271.00 | | 3 271 271.00 | 3 271 271.00 |
AP Constructions | 20 167 309.00 | 13 154 596.00 | 7 012 714.00 | 20 167 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 465.00 | 1 954 611.00 | 135 854.00 | 2 090 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 329.00 | 48 746.00 | 3 583.00 | 52 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 445 939.00 | 15 196 747.00 | 80 249 192.00 | 95 445 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 432.00 | | 178 432.00 | 178 432.00 |
BZ Autres créances | 6 903 098.00 | | 6 903 098.00 | 6 903 098.00 |
CF Disponibilités | 268 976.00 | | 268 976.00 | 268 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 398 760.00 | | 7 398 760.00 | 7 398 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 844 699.00 | 15 196 747.00 | 87 647 952.00 | 102 844 699.00 |
CU Autres participations | 69 574 704.00 | | 69 574 704.00 | 69 574 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DG Autres réserves | 172 750.00 | | | 172 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 333.00 | | | 831 333.00 |
DK Provisions réglementées | 5 168 631.00 | | | 5 168 631.00 |
DL TOTAL (I) | 10 902 714.00 | | | 10 902 714.00 |
DP Provisions pour risques | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 678 801.00 | | | 22 678 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 872 380.00 | | | 52 872 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 311.00 | | | 626 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 406.00 | | | 498 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 706 527.00 | | | 76 706 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 647 952.00 | | | 87 647 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 100 268.00 | | | 54 100 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 438.00 | | 1 243 438.00 | 1 243 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 438.00 | | 1 243 438.00 | 1 243 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 926.00 | |
GE Autres charges | | | 170 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 180 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 373 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 423 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 850 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 576.00 | | | 104 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 017.00 | | | 118 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 669.00 | | | 271 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 823.00 | | | 57 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 823.00 | | | 52 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 799.00 | | | 110 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 870.00 | | | 160 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 016.00 | | | 4 262 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 430 684.00 | | | 3 430 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 333.00 | | | 831 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 934 899.00 | | 69 581 042.00 | 25 934 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 823.00 | 69 604 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 982.00 | 68 020.00 | 95 445 939.00 | 1 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | 10 197.00 | 25 607 374.00 | 1 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 929.00 | | | 233 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 599 546.00 | | 20 006.00 | 25 599 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 423.00 | | 69 561 036.00 | 101 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 937 101.00 | 269 116.00 | 9 470.00 | 14 937 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 898 306.00 | 269 116.00 | 9 470.00 | 14 898 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 165 611.00 | 52 096.00 | 49 076.00 | 5 165 611.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 785.00 | 6 926.00 | | 31 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 197 396.00 | 59 022.00 | 49 076.00 | 5 197 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 096.00 | 49 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 311.00 | 626 311.00 | | 626 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 289.00 | 111 289.00 | | 111 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 514.00 | 293 514.00 | | 293 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
UX Autres créances clients | 178 432.00 | 178 432.00 | | 178 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 124 288.00 | 124 288.00 | | 124 288.00 |
VC Groupe et associés | 6 151 819.00 | 6 151 819.00 | | 6 151 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 678 801.00 | 103 171.00 | 22 575 630.00 | 22 678 801.00 |
VI Groupe et associés | 52 872 380.00 | 52 872 380.00 | | 52 872 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 575 630.00 | | | 22 575 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187 908.00 | 187 908.00 | | 187 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 226.00 | 437 226.00 | | 437 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 147 140.00 | 7 117 208.00 | 29 932.00 | 7 147 140.00 |
VW T.V.A. | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 675 898.00 | 54 100 268.00 | 22 575 630.00 | 76 675 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 312.00 | | | 80 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 428 983.00 | | | 428 983.00 |
ST Autres comptes | 572 632.00 | | | 572 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 549.00 | | | 47 549.00 |
YT Sous‐traitance | 51 411.00 | | | 51 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 123.00 | | | 85 123.00 |
ZE Dividendes | 1 420 804.00 | | | 1 420 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 149 452.00 | | | 1 149 452.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |