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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 319.00 | 38 794.00 | 1 525.00 | 40 319.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AN Terrains | 3 271 271.00 | | 3 271 271.00 | 3 271 271.00 |
AP Constructions | 20 153 550.00 | 12 358 019.00 | 7 795 530.00 | 20 153 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077 462.00 | 1 798 305.00 | 279 157.00 | 2 077 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 340.00 | 44 079.00 | 5 261.00 | 49 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 227.00 | | 38 227.00 | 38 227.00 |
AX Avances et acomptes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 926 299.00 | 14 239 198.00 | 11 687 101.00 | 25 926 299.00 |
BT Marchandises | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 382.00 | 1 897.00 | 138 486.00 | 140 382.00 |
BZ Autres créances | 5 290 960.00 | | 5 290 960.00 | 5 290 960.00 |
CF Disponibilités | 891 232.00 | | 891 232.00 | 891 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 837.00 | | 50 837.00 | 50 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 401 349.00 | 1 897.00 | 6 399 452.00 | 6 401 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 327 648.00 | 14 241 095.00 | 18 086 553.00 | 32 327 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
CU Autres participations | 71 491.00 | | 71 491.00 | 71 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DG Autres réserves | 172 750.00 | | | 172 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 219 408.00 | | | 5 219 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 825.00 | | | 1 357 825.00 |
DK Provisions réglementées | 5 172 567.00 | | | 5 172 567.00 |
DL TOTAL (I) | 16 652 550.00 | | | 16 652 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 608.00 | | | 606 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 953.00 | | | 338 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 900.00 | | | 338 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
EA Autres dettes | 101 269.00 | | | 101 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 489.00 | | | 1 392 489.00 |
ED (V) | 30.00 | | | 30.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 086 553.00 | | | 18 086 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 489.00 | | | 1 392 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 490 154.00 | | 5 490 154.00 | 5 490 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 490 154.00 | | 5 490 154.00 | 5 490 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 787 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 484.00 | |
GE Autres charges | | | 4 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 892 380.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 963 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 025.00 | | | 89 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 525.00 | | | 92 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 838.00 | | | 124 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 127.00 | | | 125 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 602.00 | | | -32 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 931.00 | | | 573 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 960 354.00 | | | 5 960 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 602 529.00 | | | 4 602 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 825.00 | | | 1 357 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 137 000.00 | 124 600.00 | 89 000.00 | 5 137 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 137 000.00 | 166 100.00 | 89 000.00 | 5 137 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 300.00 | 111 300.00 | | 111 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
VC Groupe et associés | 5 234 800.00 | | | 5 234 800.00 |
VI Groupe et associés | 606 600.00 | 606 600.00 | | 606 600.00 |
VP Divers | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 512 400.00 | 5 480 100.00 | 32 300.00 | 5 512 400.00 |
VW T.V.A. | 147 200.00 | 147 200.00 | | 147 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 500.00 | 1 392 500.00 | | 1 392 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |