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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 319.00 | 38 794.00 | 1 525.00 | 40 319.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AN Terrains | 3 271 271.00 | | 3 271 271.00 | 3 271 271.00 |
AP Constructions | 20 167 309.00 | 12 940 498.00 | 7 226 811.00 | 20 167 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083 304.00 | 1 910 505.00 | 172 799.00 | 2 083 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 662.00 | 47 303.00 | 4 359.00 | 51 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 934 899.00 | 14 937 101.00 | 10 997 798.00 | 25 934 899.00 |
BT Marchandises | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 942.00 | | 82 942.00 | 82 942.00 |
BZ Autres créances | 3 932 159.00 | | 3 932 159.00 | 3 932 159.00 |
CF Disponibilités | 384 035.00 | | 384 035.00 | 384 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 248.00 | | 36 248.00 | 36 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 449 904.00 | | 4 449 904.00 | 4 449 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 384 802.00 | 14 937 101.00 | 15 447 702.00 | 30 384 802.00 |
CU Autres participations | 71 491.00 | | 71 491.00 | 71 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DG Autres réserves | 172 750.00 | | | 172 750.00 |
DH Report à nouveau | 105 013.00 | | | 105 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315 791.00 | | | 1 315 791.00 |
DK Provisions réglementées | 5 165 611.00 | | | 5 165 611.00 |
DL TOTAL (I) | 11 489 164.00 | | | 11 489 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034 779.00 | | | 3 034 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 188.00 | | | 301 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 117.00 | | | 408 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EA Autres dettes | 180 192.00 | | | 180 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 164.00 | | | 3 926 164.00 |
ED (V) | 588.00 | | | 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 447 702.00 | | | 15 447 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 926 164.00 | | | 3 926 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 520 115.00 | | 6 520 115.00 | 6 520 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 520 115.00 | | 6 520 115.00 | 6 520 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 841 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 017.00 | |
GE Autres charges | | | 25 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 953 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 887 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 444.00 | | | 79 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 444.00 | | | 79 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 393.00 | | | 70 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 421.00 | | | 70 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 217.00 | | | 573 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 966 931.00 | | | 6 966 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 651 140.00 | | | 5 651 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 315 791.00 | | | 1 315 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 938 483.00 | | 54 179.00 | 25 938 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 527.00 | 17 237.00 | 25 934 899.00 | 40 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 527.00 | 17 237.00 | 25 599 546.00 | 40 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 929.00 | | | 233 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 603 130.00 | | 54 179.00 | 25 603 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 423.00 | | | 101 423.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 605 840.00 | 348 497.00 | 17 237.00 | 14 605 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 567 046.00 | 348 497.00 | 17 237.00 | 14 567 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 175 142.00 | 69 913.00 | 79 444.00 | 5 175 142.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 484.00 | | 9 699.00 | 41 484.00 |
6T Sur comptes clients | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 227 437.00 | 69 913.00 | 99 954.00 | 5 227 437.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 913.00 | 79 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 188.00 | 301 188.00 | | 301 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 299.00 | 106 299.00 | | 106 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 720.00 | 131 720.00 | | 131 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 192.00 | 180 192.00 | | 180 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
UX Autres créances clients | 82 942.00 | 82 942.00 | | 82 942.00 |
VB T. V. A. | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VC Groupe et associés | 3 877 406.00 | 3 877 406.00 | | 3 877 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 3 034 779.00 | 3 034 779.00 | | 3 034 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 372.00 | 157 372.00 | | 157 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 081 281.00 | 4 051 349.00 | 29 932.00 | 4 081 281.00 |
VW T.V.A. | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 164.00 | 3 926 164.00 | | 3 926 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 529.00 | | | 98 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 486 431.00 | | | 486 431.00 |
ST Autres comptes | 798 016.00 | | | 798 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
YT Sous‐traitance | 241 367.00 | | | 241 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 438 605.00 | | | 438 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 397.00 | | | 84 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 926.00 | | | 182 926.00 |
ZE Dividendes | 7 729 060.00 | | | 7 729 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 057 353.00 | | | 2 057 353.00 |