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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 389.00 | 16 901.00 | 21 488.00 | 38 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 268.00 | 91 419.00 | 27 849.00 | 119 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 231.00 | 108 320.00 | 54 910.00 | 163 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BT Marchandises | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 858.00 | 33 452.00 | 13 407.00 | 46 858.00 |
BZ Autres créances | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
CF Disponibilités | 302 251.00 | | 302 251.00 | 302 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 818.00 | 33 452.00 | 384 366.00 | 417 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 049.00 | 141 772.00 | 439 277.00 | 581 049.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 784.00 | | | 154 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
DH Report à nouveau | -31 727.00 | | | -31 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
DL TOTAL (I) | 218 384.00 | | | 218 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 235.00 | | | 101 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 108.00 | | | 114 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 893.00 | | | 220 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 277.00 | | | 439 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 893.00 | | | 220 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 090.00 | | 23 341.00 | 141 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 163 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 157 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 517.00 | | 22 341.00 | 136 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 038.00 | 10 756.00 | 474.00 | 98 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 038.00 | 10 756.00 | 474.00 | 98 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 108.00 | 114 108.00 | | 114 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
VB T. V. A. | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
VI Groupe et associés | 98 305.00 | 98 305.00 | | 98 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 367.00 | 86 367.00 | | 86 367.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 893.00 | 220 893.00 | | 220 893.00 |