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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 489.00 | 48 010.00 | 45 480.00 | 93 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 304.00 | 120 287.00 | 24 017.00 | 144 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 367.00 | 168 296.00 | 75 071.00 | 243 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BT Marchandises | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 259 114.00 | | 259 114.00 | 259 114.00 |
CF Disponibilités | 284 447.00 | | 284 447.00 | 284 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 360.00 | | 613 360.00 | 613 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 727.00 | 168 296.00 | 688 431.00 | 856 727.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 784.00 | | | 154 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
DG Autres réserves | 70 581.00 | | | 70 581.00 |
DH Report à nouveau | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DL TOTAL (I) | 339 073.00 | | | 339 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 591.00 | | | 60 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 383.00 | | | 131 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 521.00 | | | 150 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 359.00 | | | 349 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 431.00 | | | 688 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 459.00 | | | 305 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 367.00 | | | 243 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 793.00 | | | 237 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 239.00 | 23 058.00 | | 145 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 239.00 | 23 058.00 | | 145 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 521.00 | 150 521.00 | | 150 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 591.00 | 16 691.00 | 43 900.00 | 60 591.00 |
VI Groupe et associés | 131 383.00 | 131 383.00 | | 131 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 914.00 | 278 914.00 | | 278 914.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 359.00 | 305 459.00 | 43 900.00 | 349 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
ST Autres comptes | 132 991.00 | | | 132 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
YT Sous‐traitance | 98 197.00 | | | 98 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 917.00 | | | 46 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 515.00 | | | 81 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 251.00 | | | 248 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |