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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 942.00 | 56 860.00 | 39 082.00 | 95 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 852.00 | 96 396.00 | 15 456.00 | 111 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 368.00 | 153 256.00 | 60 112.00 | 213 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BT Marchandises | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BZ Autres créances | 296 625.00 | | 296 625.00 | 296 625.00 |
CF Disponibilités | 337 734.00 | | 337 734.00 | 337 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 903.00 | | 679 903.00 | 679 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 271.00 | 153 256.00 | 740 015.00 | 893 271.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 784.00 | | | 154 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
DG Autres réserves | 72 002.00 | | | 72 002.00 |
DH Report à nouveau | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DL TOTAL (I) | 340 166.00 | | | 340 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 305.00 | | | 150 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 086.00 | | | 188 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 849.00 | | | 399 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 015.00 | | | 740 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 357.00 | | | 364 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 367.00 | | 5 503.00 | 243 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 502.00 | 213 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 502.00 | 207 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 793.00 | | 5 503.00 | 237 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 296.00 | 20 167.00 | 35 207.00 | 168 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 296.00 | 20 167.00 | 35 207.00 | 168 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 086.00 | 188 086.00 | | 188 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VB T. V. A. | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 266.00 | 16 775.00 | 35 491.00 | 52 266.00 |
VI Groupe et associés | 150 305.00 | 150 305.00 | | 150 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 014.00 | 117 014.00 | | 117 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 169.00 | 307 169.00 | | 307 169.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 849.00 | 364 357.00 | 35 491.00 | 399 849.00 |