| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 489.00 | 36 443.00 | 57 046.00 | 93 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 304.00 | 108 796.00 | 35 509.00 | 144 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 367.00 | 145 239.00 | 98 128.00 | 243 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BT Marchandises | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 477.00 | 33 452.00 | 17 025.00 | 50 477.00 |
BZ Autres créances | 224 150.00 | | 224 150.00 | 224 150.00 |
CF Disponibilités | 406 235.00 | | 406 235.00 | 406 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 861.00 | 33 452.00 | 672 410.00 | 705 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 228.00 | 178 690.00 | 770 538.00 | 949 228.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 784.00 | | | 154 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
DG Autres réserves | 70 581.00 | | | 70 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
DL TOTAL (I) | 337 651.00 | | | 337 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 117.00 | | | 77 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 100.00 | | | 114 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 599.00 | | | 239 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 887.00 | | | 432 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 538.00 | | | 770 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 295.00 | | | 372 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 117.00 | | 18 250.00 | 225 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 543.00 | | 18 250.00 | 219 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 949.00 | 21 289.00 | | 123 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 949.00 | 21 289.00 | | 123 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 599.00 | 239 599.00 | | 239 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
VB T. V. A. | 81 009.00 | 81 009.00 | | 81 009.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 117.00 | 16 525.00 | 60 591.00 | 77 117.00 |
VI Groupe et associés | 114 100.00 | 114 100.00 | | 114 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 627.00 | 274 627.00 | | 274 627.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 887.00 | 372 295.00 | 60 591.00 | 432 887.00 |