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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 246 313.00 | 95 458.00 | 150 855.00 | 246 313.00 |
AP Constructions | 49 147.00 | 14 713.00 | 34 434.00 | 49 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 213.00 | 642 852.00 | 55 361.00 | 698 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 255.00 | 460 696.00 | 63 559.00 | 524 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 557.00 | 1 221 055.00 | 317 503.00 | 1 538 557.00 |
BT Marchandises | 374 876.00 | | 374 876.00 | 374 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 983.00 | 5 042.00 | 422 942.00 | 427 983.00 |
BZ Autres créances | 1 064 706.00 | | 1 064 706.00 | 1 064 706.00 |
CF Disponibilités | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 935.00 | 5 042.00 | 1 908 893.00 | 1 913 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 492.00 | 1 226 096.00 | 2 226 396.00 | 3 452 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 333 024.00 | 1 278 630.00 | | 1 333 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 143.00 | 54 394.00 | | 58 143.00 |
DK Provisions réglementées | 61 734.00 | 65 770.00 | | 61 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 102.00 | 1 543 994.00 | | 1 598 102.00 |
DP Provisions pour risques | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 000.00 | 125 000.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 459.00 | 126 459.00 | | 85 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 287.00 | 149 173.00 | | 171 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 923.00 | 171 802.00 | | 222 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 066.00 | 125 952.00 | | 126 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 560.00 | | |
EA Autres dettes | 22 559.00 | 7 622.00 | | 22 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 835.00 | 467 110.00 | | 542 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 396.00 | 2 137 563.00 | | 2 226 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 457.00 | | 1 141 457.00 | 1 141 457.00 |
FG Production vendue services | 756 084.00 | | 756 084.00 | 756 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 540.00 | | 1 897 540.00 | 1 897 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | 948.00 | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 035.00 | 51 449.00 | | 45 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 103.00 | 52 397.00 | | 74 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 404.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 404.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 836.00 | 51 993.00 | | 73 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 687.00 | 1 942 107.00 | | 2 002 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 544.00 | 1 887 712.00 | | 1 944 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 143.00 | 54 394.00 | | 58 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 933.00 | | 58 909.00 | 1 557 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 286.00 | 1 538 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 286.00 | 1 519 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 804.00 | | 58 909.00 | 1 538 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 734.00 | 76 605.00 | 78 286.00 | 1 222 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 879.00 | 1 456.00 | | 5 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 854.00 | 75 150.00 | 78 286.00 | 1 216 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 770.00 | | 4 035.00 | 65 770.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 459.00 | | 41 000.00 | 126 459.00 |
6T Sur comptes clients | 5 349.00 | 338.00 | 645.00 | 5 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 349.00 | 338.00 | 645.00 | 5 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 577.00 | 338.00 | 45 680.00 | 197 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338.00 | 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 923.00 | 222 923.00 | | 222 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 280.00 | 72 280.00 | | 72 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 421 948.00 | | | 421 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VB T. V. A. | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
VC Groupe et associés | 954 117.00 | | | 954 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 608.00 | 66 608.00 | | 66 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 679.00 | 69 914.00 | 34 765.00 | 104 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 120.00 | | | 88 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
VP Divers | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 337.00 | 1 503 941.00 | 6 396.00 | 1 510 337.00 |
VW T.V.A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 835.00 | 508 070.00 | | 542 835.00 |