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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 558.00 | 7 457.00 | 101.00 | 7 558.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AN Terrains | 246 312.00 | 134 121.00 | 112 191.00 | 246 312.00 |
AP Constructions | 49 147.00 | 26 624.00 | 22 522.00 | 49 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 194.00 | 735 369.00 | 183 824.00 | 919 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 149.00 | 528 897.00 | 75 251.00 | 604 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 935.00 | 1 432 470.00 | 418 465.00 | 1 850 935.00 |
BT Marchandises | 515 303.00 | | 515 303.00 | 515 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 739.00 | 21 045.00 | 1 814 694.00 | 1 835 739.00 |
BZ Autres créances | 1 113 379.00 | | 1 113 379.00 | 1 113 379.00 |
CF Disponibilités | 106 886.00 | | 106 886.00 | 106 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 279.00 | 21 045.00 | 3 561 234.00 | 3 582 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 215.00 | 1 453 515.00 | 3 979 699.00 | 5 433 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 551 378.00 | 1 467 697.00 | | 1 551 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 489.00 | 83 680.00 | | 82 489.00 |
DK Provisions réglementées | 49 629.00 | 53 664.00 | | 49 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 697.00 | 1 750 242.00 | | 1 828 697.00 |
DP Provisions pour risques | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 459.00 | 74 459.00 | | 74 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 001.00 | 304 292.00 | | 255 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 940.00 | 302 686.00 | | 1 674 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 361.00 | 118 734.00 | | 109 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 072.00 | | |
EA Autres dettes | 37 239.00 | 52 675.00 | | 37 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 543.00 | 787 461.00 | | 2 076 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 699.00 | 2 612 163.00 | | 3 979 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 727.00 | | 30 209.00 | 1 820 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 831 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 885.00 | | 108.00 | 18 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 482.00 | | 30 101.00 | 1 801 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 738.00 | 74 732.00 | | 1 357 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 396.00 | 62.00 | | 7 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 342.00 | 74 670.00 | | 1 350 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 664.00 | | 4 035.00 | 53 664.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 459.00 | | | 74 459.00 |
6T Sur comptes clients | 4 761.00 | 16 284.00 | | 4 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 761.00 | 16 284.00 | | 4 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 884.00 | 16 284.00 | 4 035.00 | 132 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 284.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 941.00 | 1 674 941.00 | | 1 674 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 223.00 | 69 223.00 | | 69 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 309.00 | 1 811 309.00 | | 1 811 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
VB T. V. A. | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 959.00 | 1 030 959.00 | | 1 030 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 002.00 | 107 225.00 | 126 771.00 | 255 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 428.00 | | | 65 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
VP Divers | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 449.00 | 2 935 658.00 | 24 791.00 | 2 960 449.00 |
VW T.V.A. | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 543.00 | 1 928 766.00 | 126 771.00 | 2 076 543.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |