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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 7 395.00 | 54.00 | 7 450.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AN Terrains | 246 312.00 | 124 513.00 | 121 799.00 | 246 312.00 |
AP Constructions | 49 147.00 | 22 801.00 | 26 345.00 | 49 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 940.00 | 696 182.00 | 206 757.00 | 902 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 582.00 | 506 844.00 | 91 737.00 | 598 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 727.00 | 1 357 738.00 | 462 988.00 | 1 820 727.00 |
BT Marchandises | 540 566.00 | | 540 566.00 | 540 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 767.00 | 4 760.00 | 370 006.00 | 374 767.00 |
BZ Autres créances | 1 152 320.00 | | 1 152 320.00 | 1 152 320.00 |
CF Disponibilités | 82 353.00 | | 82 353.00 | 82 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 935.00 | 4 760.00 | 2 149 174.00 | 2 153 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 662.00 | 1 362 499.00 | 2 612 163.00 | 3 974 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 467 697.00 | 1 391 167.00 | | 1 467 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 680.00 | 76 530.00 | | 83 680.00 |
DK Provisions réglementées | 53 664.00 | 57 699.00 | | 53 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 242.00 | 1 670 596.00 | | 1 750 242.00 |
DP Provisions pour risques | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 459.00 | 74 459.00 | | 74 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 292.00 | 80 173.00 | | 304 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 686.00 | 1 330 084.00 | | 302 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 734.00 | 146 649.00 | | 118 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
EA Autres dettes | 52 675.00 | 41 198.00 | | 52 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 461.00 | 1 598 106.00 | | 787 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 163.00 | 3 343 162.00 | | 2 612 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 767 167.00 | | 3 767 167.00 | 3 767 167.00 |
FG Production vendue services | 839 576.00 | | 839 576.00 | 839 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 606 743.00 | | 4 606 743.00 | 4 606 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 050 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 097.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 534 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 680.00 | | 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 035.00 | 15 035.00 | | 4 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 443.00 | 15 716.00 | | 4 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 171.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 171.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 719.00 | 15 544.00 | | 3 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 164.00 | 8 008.00 | | 17 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 638 157.00 | 3 097 653.00 | | 4 638 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 554 476.00 | 3 021 123.00 | | 4 554 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 680.00 | 76 530.00 | | 83 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 913.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 698.00 | | 228 030.00 | 1 592 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 801 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 769.00 | | 116.00 | 18 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 569.00 | | 227 914.00 | 1 573 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 640.00 | 70 098.00 | | 1 287 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 335.00 | 61.00 | | 7 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 305.00 | 70 037.00 | | 1 280 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 699.00 | | 4 035.00 | 57 699.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 459.00 | | | 74 459.00 |
6T Sur comptes clients | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 919.00 | | 4 035.00 | 136 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 687.00 | 302 687.00 | | 302 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 334.00 | 72 334.00 | | 72 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 369 068.00 | 369 068.00 | | 369 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
VB T. V. A. | 51 059.00 | 51 059.00 | | 51 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 161.00 | 1 005 161.00 | | 1 005 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 638.00 | 113 976.00 | 140 820.00 | 296 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 482.00 | | | 273 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 831.00 | 64 831.00 | | 64 831.00 |
VP Divers | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 376.00 | 1 525 317.00 | 6 059.00 | 1 531 376.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 462.00 | 604 800.00 | 140 820.00 | 787 462.00 |