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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AN Terrains | 246 312.00 | 111 331.00 | 134 980.00 | 246 312.00 |
AP Constructions | 49 147.00 | 18 757.00 | 30 389.00 | 49 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 013.00 | 665 749.00 | 61 263.00 | 727 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 595.00 | 484 466.00 | 65 129.00 | 549 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 697.00 | 1 287 640.00 | 305 057.00 | 1 592 697.00 |
BT Marchandises | 425 753.00 | | 425 753.00 | 425 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 519.00 | 4 760.00 | 1 378 758.00 | 1 383 519.00 |
BZ Autres créances | 1 185 948.00 | | 1 185 948.00 | 1 185 948.00 |
CF Disponibilités | 36 109.00 | | 36 109.00 | 36 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 865.00 | 4 760.00 | 3 038 104.00 | 3 042 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 563.00 | 1 292 401.00 | 3 343 162.00 | 4 635 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 391 167.00 | 1 333 024.00 | | 1 391 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 530.00 | 58 142.00 | | 76 530.00 |
DK Provisions réglementées | 57 699.00 | 61 734.00 | | 57 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 596.00 | 1 598 101.00 | | 1 670 596.00 |
DP Provisions pour risques | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 000.00 | 84 000.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 459.00 | 85 459.00 | | 74 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 173.00 | 171 286.00 | | 80 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 084.00 | 222 922.00 | | 1 330 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 649.00 | 126 066.00 | | 146 649.00 |
EA Autres dettes | 41 198.00 | 22 559.00 | | 41 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 106.00 | 542 834.00 | | 1 598 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 162.00 | 2 226 395.00 | | 3 343 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 276 001.00 | | 2 276 001.00 | 2 276 001.00 |
FG Production vendue services | 771 024.00 | | 771 024.00 | 771 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 026.00 | | 3 047 026.00 | 3 047 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | 1 068.00 | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 035.00 | 45 035.00 | | 15 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 716.00 | 74 103.00 | | 15 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 267.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 267.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 544.00 | 73 836.00 | | 15 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 653.00 | 2 002 687.00 | | 3 097 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 123.00 | 1 944 544.00 | | 3 021 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 530.00 | 58 142.00 | | 76 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 913.00 | 14 174.00 | | 23 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 557.00 | | 57 090.00 | 1 538 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 1 592 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 1 573 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 429.00 | | 57 090.00 | 1 519 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 055.00 | 69 535.00 | 2 950.00 | 1 221 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 719.00 | 69 535.00 | 2 950.00 | 1 213 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 734.00 | | 4 035.00 | 61 734.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 459.00 | | 11 000.00 | 85 459.00 |
6T Sur comptes clients | 5 042.00 | | 281.00 | 5 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 042.00 | | 281.00 | 5 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 235.00 | | 15 316.00 | 152 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 084.00 | 1 330 084.00 | | 1 330 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 064.00 | 86 064.00 | | 86 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 820.00 | | | 1 377 820.00 |
VB T. V. A. | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 749.00 | | | 1 062 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 264.00 | 33 925.00 | 41 339.00 | 75 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 657.00 | | | 80 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 181.00 | | | 76 181.00 |
VP Divers | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 362.00 | 2 575 303.00 | 6 059.00 | 2 581 362.00 |
VW T.V.A. | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 106.00 | 1 556 767.00 | 41 339.00 | 1 598 106.00 |