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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AN Terrains | 162 582.00 | 150 655.00 | 11 928.00 | 162 582.00 |
AP Constructions | 95 243.00 | 66 807.00 | 28 436.00 | 95 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 747.00 | 290 722.00 | 33 025.00 | 323 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 548.00 | 284 011.00 | 37 537.00 | 321 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 769.00 | 794 008.00 | 168 761.00 | 962 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 039.00 | 9 976.00 | 359 063.00 | 369 039.00 |
BZ Autres créances | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
CF Disponibilités | 139 642.00 | | 139 642.00 | 139 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 091.00 | 9 976.00 | 560 115.00 | 570 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 861.00 | 803 985.00 | 728 876.00 | 1 532 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
DH Report à nouveau | 265 682.00 | 388 576.00 | | 265 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 986.00 | -122 894.00 | | 66 986.00 |
DL TOTAL (I) | 535 056.00 | 468 069.00 | | 535 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 731.00 | 10 464.00 | | 18 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 958.00 | 69 697.00 | | 91 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 991.00 | 69 779.00 | | 74 991.00 |
EA Autres dettes | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 820.00 | 158 080.00 | | 193 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 876.00 | 626 149.00 | | 728 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 820.00 | 158 080.00 | | 193 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 470.00 | | 28 881.00 | 965 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 582.00 | 962 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 582.00 | 903 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 820.00 | | 28 881.00 | 905 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 367.00 | 40 223.00 | 31 582.00 | 785 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 552.00 | 40 223.00 | 31 582.00 | 783 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 958.00 | 91 958.00 | | 91 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
UX Autres créances clients | 357 078.00 | | | 357 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
VB T. V. A. | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VI Groupe et associés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 780.00 | 408 780.00 | | 408 780.00 |
VW T.V.A. | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 820.00 | 193 820.00 | | 193 820.00 |