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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AN Terrains | 162 582.00 | 153 085.00 | 9 497.00 | 162 582.00 |
AP Constructions | 95 243.00 | 70 306.00 | 24 936.00 | 95 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 577.00 | 289 870.00 | 23 707.00 | 313 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 243.00 | 304 258.00 | 17 985.00 | 322 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 295.00 | 819 333.00 | 133 962.00 | 953 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 007.00 | 2 650.00 | 318 357.00 | 321 007.00 |
BZ Autres créances | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
CF Disponibilités | 294 919.00 | | 294 919.00 | 294 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 380.00 | 2 650.00 | 673 730.00 | 676 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 675.00 | 821 984.00 | 807 692.00 | 1 629 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 280.00 | 160 000.00 | | 159 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
DH Report à nouveau | 303 388.00 | 265 682.00 | | 303 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 173.00 | 66 986.00 | | 96 173.00 |
DL TOTAL (I) | 601 228.00 | 535 056.00 | | 601 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 367.00 | 18 731.00 | | 32 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 018.00 | 91 958.00 | | 53 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 939.00 | 74 991.00 | | 112 939.00 |
EA Autres dettes | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 464.00 | 193 820.00 | | 206 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 692.00 | 728 876.00 | | 807 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 769.00 | | 4 475.00 | 962 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 949.00 | 953 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 949.00 | 893 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 119.00 | | 4 474.00 | 903 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | 1.00 | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 008.00 | 39 274.00 | 13 949.00 | 794 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 194.00 | 39 274.00 | 13 949.00 | 792 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 976.00 | | 7 326.00 | 9 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 976.00 | | 7 326.00 | 9 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 976.00 | | 7 326.00 | 9 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
UX Autres créances clients | 317 838.00 | | | 317 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VB T. V. A. | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VI Groupe et associés | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 166.00 | 359 166.00 | | 359 166.00 |
VW T.V.A. | 53 385.00 | 53 385.00 | | 53 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 464.00 | 206 464.00 | | 206 464.00 |