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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AN Terrains | 162 582.00 | 157 795.00 | 4 787.00 | 162 582.00 |
AP Constructions | 95 243.00 | 77 131.00 | 18 112.00 | 95 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 295.00 | 308 354.00 | 76 940.00 | 385 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 179.00 | 305 794.00 | 59 385.00 | 365 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 950.00 | 850 889.00 | 217 062.00 | 1 067 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 276.00 | 25 788.00 | 362 488.00 | 388 276.00 |
BZ Autres créances | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CF Disponibilités | 323 717.00 | | 323 717.00 | 323 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 615.00 | 25 788.00 | 720 827.00 | 746 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 565.00 | 876 677.00 | 937 888.00 | 1 814 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 280.00 | 159 280.00 | | 159 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
DH Report à nouveau | 440 997.00 | 399 560.00 | | 440 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 812.00 | 41 437.00 | | 107 812.00 |
DL TOTAL (I) | 750 477.00 | 642 665.00 | | 750 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 681.00 | 12 310.00 | | 11 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 498.00 | 62 408.00 | | 68 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 093.00 | 107 424.00 | | 99 093.00 |
EA Autres dettes | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 412.00 | 190 282.00 | | 187 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 888.00 | 832 947.00 | | 937 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 412.00 | 190 282.00 | | 187 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 739.00 | | 80 202.00 | 1 011 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 991.00 | 1 067 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 991.00 | 1 008 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 088.00 | | 80 202.00 | 952 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 853.00 | 23 844.00 | 14 808.00 | 841 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 038.00 | 23 844.00 | 14 808.00 | 840 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 788.00 | | | 25 788.00 |