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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AN Terrains | 162 582.00 | 161 822.00 | 760.00 | 162 582.00 |
AP Constructions | 113 314.00 | 86 809.00 | 26 505.00 | 113 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 313.00 | 328 282.00 | 75 031.00 | 403 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 041.00 | 301 116.00 | 57 926.00 | 359 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 874.00 | 879 844.00 | 218 030.00 | 1 097 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 453.00 | 81 319.00 | 217 133.00 | 298 453.00 |
BZ Autres créances | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
CF Disponibilités | 224 750.00 | | 224 750.00 | 224 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 595.00 | 81 319.00 | 525 276.00 | 606 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 469.00 | 961 163.00 | 743 305.00 | 1 704 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 280.00 | 159 280.00 | | 159 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
DH Report à nouveau | 397 374.00 | 548 809.00 | | 397 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 980.00 | -151 435.00 | | -107 980.00 |
DL TOTAL (I) | 491 062.00 | 599 041.00 | | 491 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 005.00 | 11 965.00 | | 12 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 860.00 | 54 773.00 | | 133 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 239.00 | 104 204.00 | | 98 239.00 |
EA Autres dettes | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 244.00 | 179 082.00 | | 252 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 305.00 | 778 124.00 | | 743 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 137.00 | | 59 590.00 | 1 074 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 853.00 | 1 097 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 853.00 | 1 038 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 516.00 | | 59 588.00 | 1 014 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 120.00 | | 2.00 | 15 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 871.00 | 34 826.00 | 35 853.00 | 880 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 057.00 | 34 826.00 | 35 853.00 | 879 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 319.00 | | | 81 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 319.00 | | | 81 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 319.00 | | | 81 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 860.00 | 133 860.00 | | 133 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
UX Autres créances clients | 184 221.00 | 184 221.00 | | 184 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 232.00 | 114 232.00 | | 114 232.00 |
VB T. V. A. | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VI Groupe et associés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 181.00 | 347 181.00 | | 347 181.00 |
VW T.V.A. | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 244.00 | 252 244.00 | | 252 244.00 |