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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 557 880.00 | 418 364.00 | 139 515.00 | 557 880.00 |
040 Immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 389.00 | 418 964.00 | 160 424.00 | 579 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
060 Stock marchandises | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 444.00 | | 32 444.00 | 32 444.00 |
072 Créances – Autres | 88 081.00 | | 88 081.00 | 88 081.00 |
084 Disponibilités | 43 802.00 | | 43 802.00 | 43 802.00 |
088 Caisse | | | 10 781.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 135.00 | | 181 135.00 | 181 135.00 |
110 Total général Actif | 760 524.00 | 418 964.00 | 341 559.00 | 760 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 746.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 125.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 380.00 | 13 750.00 | | 12 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 753 459.00 | 712 095.00 | | 753 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 300.00 | 366.00 | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 54.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 771 142.00 | 726 267.00 | | 771 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 730.00 | 11 334.00 | | 17 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 175.00 | -189.00 | | 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228 771.00 | 236 592.00 | | 228 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -455.00 | 2 283.00 | | -455.00 |
242 Autres charges externes. | 198 519.00 | 164 263.00 | | 198 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 271.00 | 30 048.00 | | 29 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 994.00 | 151 202.00 | | 173 994.00 |
252 Charges sociales | 47 362.00 | 35 774.00 | | 47 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 468.00 | 43 855.00 | | 41 468.00 |
262 Autres charges | 1 528.00 | 1 109.00 | | 1 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 738 368.00 | 676 275.00 | | 738 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 774.00 | 49 991.00 | | 32 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 961.00 | 20 726.00 | | 2 961.00 |
294 Charges financières | 3 851.00 | 6 243.00 | | 3 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 294.00 | 3 660.00 | | 4 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 22 336.00 | | 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 626.00 | 38 476.00 | | 26 626.00 |