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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 612 679.00 | 460 778.00 | 151 901.00 | 612 679.00 |
040 Immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 187.00 | 461 378.00 | 172 809.00 | 634 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 314.00 | 6 562.00 | 66 752.00 | 73 314.00 |
072 Créances – Autres | 69 184.00 | | 69 184.00 | 69 184.00 |
084 Disponibilités | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
088 Caisse | 96 711.00 | | 96 711.00 | 96 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 011.00 | 6 562.00 | 298 449.00 | 305 011.00 |
110 Total général Actif | 939 199.00 | 467 940.00 | 471 258.00 | 939 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 624.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 695.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 710.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 182 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 347.00 | 12 380.00 | | 12 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 959 831.00 | 753 459.00 | | 959 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 011.00 | 5 300.00 | | 5 011.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 2.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 977 252.00 | 771 142.00 | | 977 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 300.00 | 17 730.00 | | 8 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | 175.00 | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 297 668.00 | 228 771.00 | | 297 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 200.00 | -455.00 | | -17 200.00 |
242 Autres charges externes. | 204 232.00 | 198 519.00 | | 204 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 100.00 | 29 271.00 | | 29 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 167.00 | 173 994.00 | | 204 167.00 |
252 Charges sociales | 57 843.00 | 47 362.00 | | 57 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 413.00 | 41 468.00 | | 42 413.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
262 Autres charges | 601.00 | 1 528.00 | | 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 833 621.00 | 738 368.00 | | 833 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 143 630.00 | 32 774.00 | | 143 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 758.00 | 2 961.00 | | 7 758.00 |
294 Charges financières | 1 832.00 | 3 851.00 | | 1 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | 4 294.00 | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 632.00 | 963.00 | | 35 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 405.00 | 26 626.00 | | -12 405.00 |