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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 715.00 | 8.00 | 724.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 90 536.00 | 90 536.00 | | 90 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 181.00 | 208 157.00 | 181 024.00 | 389 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 091.00 | 202 197.00 | 122 894.00 | 325 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 742.00 | 501 606.00 | 323 135.00 | 824 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 434.00 | | 221 434.00 | 221 434.00 |
BZ Autres créances | 136 298.00 | | 136 298.00 | 136 298.00 |
CF Disponibilités | 99 479.00 | | 99 479.00 | 99 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 914.00 | | 490 914.00 | 490 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 656.00 | 501 606.00 | 814 050.00 | 1 315 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 762.00 | 5 707.00 | | 106 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 841.00 | 101 055.00 | | 9 841.00 |
DL TOTAL (I) | 510 373.00 | 500 532.00 | | 510 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 160.00 | 47 577.00 | | 189 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 211.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 673.00 | 35 106.00 | | 38 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 314.00 | 23 554.00 | | 21 314.00 |
EA Autres dettes | 54 462.00 | 49 954.00 | | 54 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 676.00 | 156 404.00 | | 303 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 050.00 | 656 936.00 | | 814 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
FG Production vendue services | 773 034.00 | | 773 034.00 | 773 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 199.00 | | 778 199.00 | 778 199.00 |
FM Production stockée | | | 1 841.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 593.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | 2 346.00 | | 1 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756.00 | 8 179.00 | | 1 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 628.00 | 7 569.00 | | 6 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 196.00 | 5 044.00 | | 4 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 824.00 | 12 614.00 | | 10 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 069.00 | -4 434.00 | | -9 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 274.00 | 27 771.00 | | -37 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 086.00 | 1 072 516.00 | | 821 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 245.00 | 971 460.00 | | 811 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 841.00 | 101 055.00 | | 9 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 057.00 | 3 634.00 | | 2 057.00 |