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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 694 388.00 | 506 892.00 | 187 495.00 | 694 388.00 |
040 Immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 714 536.00 | 507 492.00 | 207 044.00 | 714 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 784.00 | | 125 784.00 | 125 784.00 |
072 Créances – Autres | 115 427.00 | | 115 427.00 | 115 427.00 |
084 Disponibilités | 142 073.00 | | 142 073.00 | 142 073.00 |
088 Caisse | 42 236.00 | | 42 236.00 | 42 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 304.00 | | 442 304.00 | 442 304.00 |
110 Total général Actif | 1 156 841.00 | 507 492.00 | 649 348.00 | 1 156 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 267 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 410.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 873.00 | 12 347.00 | | 11 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 010 259.00 | 959 831.00 | | 1 010 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 450.00 | 5 011.00 | | 450.00 |
230 Autres produits | 7 387.00 | 62.00 | | 7 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 029 970.00 | 977 252.00 | | 1 029 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 322.00 | 8 300.00 | | 8 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 14.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308 000.00 | 297 668.00 | | 308 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 777.00 | -17 200.00 | | 6 777.00 |
242 Autres charges externes. | 199 876.00 | 204 232.00 | | 199 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 091.00 | 29 100.00 | | 30 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 875.00 | 204 187.00 | | 239 875.00 |
252 Charges sociales | 63 316.00 | 57 843.00 | | 63 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 867.00 | 42 413.00 | | 49 867.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 562.00 | | |
262 Autres charges | 7 144.00 | 501.00 | | 7 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 913 272.00 | 833 621.00 | | 913 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 697.00 | 143 630.00 | | 116 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 071.00 | 7 758.00 | | 5 071.00 |
294 Charges financières | 1 089.00 | 1 832.00 | | 1 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 176.00 | 380.00 | | 5 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | 24 227.00 | | 4 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 781.00 | 124 948.00 | | 110 781.00 |