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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AH Fonds commercial | 706 601.00 | | 706 601.00 | 706 601.00 |
AP Constructions | 118 971.00 | 118 076.00 | 895.00 | 118 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345.00 | 1 249.00 | 96.00 | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 678.00 | 90 872.00 | 5 806.00 | 96 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 926 002.00 | 210 801.00 | 715 201.00 | 926 002.00 |
BT Marchandises | 174 303.00 | | 174 303.00 | 174 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 362.00 | | 39 362.00 | 39 362.00 |
BZ Autres créances | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
CF Disponibilités | 80 845.00 | | 80 845.00 | 80 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 873.00 | | 329 873.00 | 329 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 875.00 | 210 801.00 | 1 045 074.00 | 1 255 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 182.00 | 86 461.00 | | 50 182.00 |
DL TOTAL (I) | 100 490.00 | 136 769.00 | | 100 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 930.00 | 155 642.00 | | 663 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 420.00 | 452 863.00 | | 4 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 117.00 | 211 175.00 | | 239 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 116.00 | 44 520.00 | | 37 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 584.00 | 864 199.00 | | 944 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 074.00 | 1 000 968.00 | | 1 045 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750 377.00 | | 1 750 377.00 | 1 750 377.00 |
FG Production vendue services | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 075.00 | | 1 768 075.00 | 1 768 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 589.00 | |
GE Autres charges | | | 9 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 258.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 150.00 | 12 937.00 | | 22 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 199.00 | 59 799.00 | | 58 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 449.00 | 1 827 700.00 | | 1 792 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 267.00 | 1 741 240.00 | | 1 742 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 182.00 | 86 461.00 | | 50 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 162.00 | | | 926 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 926 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 205.00 | | | 707 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 994.00 | | | 216 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 212.00 | 2 589.00 | | 208 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 608.00 | 2 589.00 | | 207 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 117.00 | 239 117.00 | | 239 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
UX Autres créances clients | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 930.00 | 80 164.00 | 287 461.00 | 663 930.00 |
VI Groupe et associés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 724.00 | 74 724.00 | | 74 724.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 584.00 | 360 818.00 | 287 461.00 | 944 584.00 |