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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AH Fonds commercial | 706 601.00 | | 706 601.00 | 706 601.00 |
AP Constructions | 124 382.00 | 119 509.00 | 4 873.00 | 124 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 436.00 | 24 669.00 | 9 767.00 | 34 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 664.00 | 146 127.00 | 744 537.00 | 890 664.00 |
BT Marchandises | 160 424.00 | | 160 424.00 | 160 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BZ Autres créances | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
CF Disponibilités | 53 343.00 | | 53 343.00 | 53 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 028.00 | | 257 028.00 | 257 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 692.00 | 146 127.00 | 1 001 565.00 | 1 147 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 838.00 | 108 078.00 | | 145 838.00 |
DL TOTAL (I) | 196 146.00 | 158 386.00 | | 196 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 001.00 | 432 039.00 | | 454 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 450.00 | 87 480.00 | | 100 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 288.00 | 230 196.00 | | 211 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 681.00 | 41 161.00 | | 39 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 419.00 | 790 876.00 | | 805 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 565.00 | 949 262.00 | | 1 001 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 419.00 | 790 876.00 | | 805 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 298.00 | | 4 366.00 | 886 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 205.00 | | | 707 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 797.00 | | 4 366.00 | 155 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 319.00 | 2 808.00 | | 143 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 715.00 | 2 808.00 | | 142 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 288.00 | 211 288.00 | | 211 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
UX Autres créances clients | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 001.00 | 454 001.00 | | 454 001.00 |
VI Groupe et associés | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
VW T.V.A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 419.00 | 805 419.00 | | 805 419.00 |