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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AH Fonds commercial | 706 601.00 | | 706 601.00 | 706 601.00 |
AP Constructions | 120 016.00 | 119 146.00 | 870.00 | 120 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 436.00 | 22 224.00 | 12 212.00 | 34 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 298.00 | 143 319.00 | 742 979.00 | 886 298.00 |
BT Marchandises | 162 443.00 | | 162 443.00 | 162 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BZ Autres créances | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
CF Disponibilités | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 284.00 | | 206 284.00 | 206 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 581.00 | 143 319.00 | 949 262.00 | 1 092 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 078.00 | 131 191.00 | | 108 078.00 |
DL TOTAL (I) | 158 386.00 | 181 499.00 | | 158 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 039.00 | 521 463.00 | | 432 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 480.00 | 39 125.00 | | 87 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 196.00 | 183 534.00 | | 230 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 161.00 | 43 405.00 | | 41 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 876.00 | 787 527.00 | | 790 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 262.00 | 969 026.00 | | 949 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 876.00 | 355 674.00 | | 790 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 927.00 | | 25 371.00 | 860 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 205.00 | | | 707 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 654.00 | | 3 143.00 | 152 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | 22 228.00 | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 934.00 | 2 385.00 | | 140 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 330.00 | 2 385.00 | | 140 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 196.00 | 230 196.00 | | 230 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
UX Autres créances clients | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VB T. V. A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 039.00 | 432 039.00 | | 432 039.00 |
VI Groupe et associés | 87 480.00 | 87 480.00 | | 87 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 876.00 | 790 876.00 | | 790 876.00 |